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银华日利A (511880)基金净值_估值_行情走势—天天基金网
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温馨提示 1、 该数据为该类资产占基金资产净值比。如果各资产总和占净值比例超过100%，一般是由于基金在运作过程中存在负债（如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况）。 2、 【投资组合】中的净资产数据为基金各份额（如有）净资产的合计。
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银华日利 - 维基百科，自由的百科全书
银华日利 银华交易型货币市场基金 （沪市： 511880；简称：银华日利，扩位简称：银华日利ETF；场外B类份额：003816），是 中国大陆 证券市场 首支净值非1元人民币的净值型 货币市场基金，管理人为 银华基金 管理股份有限公司，基金合同生效于2013年4月1日 [1]。
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银华日利ETF (511880) 股票股价_股价行情_财报_数据报告 - 雪球
Apr 1, 2013 · 银华日利ETF的新闻 关于同意国信证券股份有限公司为银华交易型货币市场基金提供主做市服务的公告 来源：上交所 上证公告（基金）【2025】2338号 为促进银华交易型货币市场基金（以下简称银华日利，基金代码:511880）的市场流动性和平稳运行，根据《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第2 ...
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银华日利基金概况，包括最新动态、股东研究、经营分析及财务分析等信息。
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