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在FOF估值指引出台之前，对于所投资的可以在不同市场流通和交易的基金产品如何估值，没有明确规定，一般业内会遵循证监会【2008】38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，即有活跃市场的，采用市价或最近一日市价（市场发生重大变动 ...

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Feb 4, 2021 · 三、解决不公平的办法那么有没有方法避免这种问题呢？肯定是有的，那就是在FOF估值的时候就预扣业绩报酬，也就是采用虚拟估值法。为什么叫虚拟估值法，因为底层私募不是实际净值，而是用一个假设计提了报酬后的虚拟净值来计算。

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为规范基金中基金的估值，保护基金份额持有人的利益，根据《证券投资基金法》、《企业会计准则》、《公开募集证券投资基金运作指引第2号——基金中基金指引》等法律法规，中国证券投资基金业协会制定了《基金中基金估值业务指引（试行）》（以下简称 ...

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May 4, 2017 · 关于估值处理时点，《指引》规定：基金管理人应当根据基金合同约定的投资范围，对于标的基金按照本指引规定全部以收盘价估值的，应当在取得收盘价的当日对基金中基金进行会计核算和估值处理，并在次日披露基金中基金估值日的基金份额净值和基金份额 ...

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May 6, 2017 · 由于基金不同类型的估值效率、估值方式都有不同，因此对投向不同类型基金的FOF如何进行估值也是FOF的一个重要问题，从指引来看，这份指引很好的体现了不同类型基金的特征，如将货币基金分为场内场外，场内又分为披露净值和不披露净值等。

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系统对于不同估值表格式做了深度兼容，能够精准识别股票、期货、债券、基金、期权、理财等各类持仓，对基于持仓情况做时序和截面的分析。下面分别以FOF为例，说明投资池模块是如何通过估值表分析实现底层穿透，并实现FOF投后数据快速汇总。

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【监管层发布基金中基金估值业务指引公募FOF全面进入读秒】财联社4日讯，自上月底监管机构发布了《基金中基金（FOF）审核指引》之后，近日公募FOF又迎来一项具有里程碑意义的进展：每经记者独家获悉，监管层下发了《基金中基金估值业务指引（试行 ...

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Jul 28, 2017 · 比如原本全部投资场内封闭式基金的产品，根据指引需要以场内收盘价在当日进行估值（T日估值），次日披露净值；但由于没有对投资范围作严格限制，投资经理无意中下了一单买了支LOF，就会导致该产品的会计核算和估值处理必须推迟到T+1完成，净值在T+2披露。

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Apr 6, 2022 · 这里要注意一点，一定要学会看《招募说明书》，招募说明书是FOF基金的投资说明书，包含了基金投资风格、投资策略、各标的投资比例、费率标准等各种重要信息，是投资FOF基金的必看项目。

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May 9, 2017 · 先说结论：协会新出的FOF估值指引，逻辑严密，用词严谨，通过规范FOF基金的估值方法，提高了FOF基金净值的公允性，减少了因为产品估值条款的不严谨造成的产品套利的可能。下面说几个笔者认为比较重要的点：

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